阜阳火车站_[分配]南稳贰号 : 南方稳健成长贰号证券投资基金分红公告

阜阳新闻网/2020-01-14/ 分类:阜阳民生/阅读:

 
原标题问题:南稳贰号 : 北方稳重发展贰号证券投资基金分红书记


阜阳火车站_[分配]南稳贰号 : 北方稳重发展贰号证券投资基金分红书记


北方稳重发展贰号证券投资基金分红书记



书记送出日期:2020年1月14日
1.书记基本信息
基金名称 北方稳重发展贰号证券投资基金
基金简称 北方稳重发展贰号混合
基金主代码 202002
基金合同生效日 2006年7月25日
基金解决人名称 北方基金解决股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
书记依据 《北方稳重发展贰号证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 0.52八九
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 161,656,001.47
截止基准日根据基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
145,490,401.33
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4500
有关年度分红次数的阐明 本次分红为2019年度的第1次分红
注:《北方稳重发展贰号证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,
本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%。

2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月16日
除了息日 2020年1月16日
现金红利发放日 2020年1月17日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的阐明 选择红利再投资方式的投资者将以2020年1月16日的基金份
额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2020年1月17日对红利再投
资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放
日开始计算。2020年1月20日起,投资者可以通过销售机构盘问红利再投资的份额。

税收相关事项的阐明 依照财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。

费用相关事项的阐明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-
3.其他须要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
按除了权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利
方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。



3)、投资者可通过本公司客户供职中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望革新分红方
式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台策划革新手续。

4)、投资者可造访本公司网站()或拨打全国免远程费的客户供职电话(400-8八九-8八九9)咨询相关情况。

北方基金解决股份有限公司
2020年1月14日


  中财网

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