皇冠APP下载(www.huangguan.us):计谋激荡30年:30个经典逻辑

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  事态研判的经典逻辑有哪些?

  1。“信用-盈利”二维框架;2。指数研判的精准指标:股债收益差;3。信用周期和M1-PPI代表股票市场剩余流动性,决议市场整体估值的水位;4。巨细盘气概由何决议?——50年美股巨细盘气概复盘的履历;5。决议气概的焦点因素不是利率,而是业绩增速差。

  行业对照的经典逻辑有哪些?

  1。一年维度超额收益的决议因素-A股;2。一年维度超额收益的决议因素-美股;3。什么类型的公司需要重视估值、什么类型的公司可以淡化估值?4。增速边际回落的公司,还能获得超额收益吗?5.PEG应用案例——漂亮50;6.A股能够应用PEG的行业:高ROE+低颠簸;7。行业对照方式论:每年年中寻找股价与景心胸背离的细分行业;8。经济结构变迁决议差异行业耐久年化回报率-美国;9。经济结构变迁决议差异行业耐久年化回报率-日本;10.A股焦点资产估值的决议因素;11.DDM模子:焦点资产估值的三变量影响对照;12。消费品赛道耐久涨价能力对照;13。科技股的超额收益由何决议-美股复盘;14。科技股的超额收益由何决议-A股复盘;15。科技产业周期演进-A股;16。周期股的β取决于PPI;17。周期股的α部门取决于全球化能力。

  专题研判的经典逻辑有哪些?
  1。日历效应-A股;2。业绩披露时间轴、要害聚会时间轴;3。天风计谋选股系统和行业对照模子;4。财政造假模子;5。考察行业生意情绪是否短期过热的指标:换手率;6。科技生长赛道在产业趋势向上历程中的阶段性回调;7。从台湾和韩国履历看MSCI纳入空档期外资显示;8。失业率很洪水平决议了央行的钱币政策。   风险提醒:海内外流动性、模子假设风险、政策更改等风险。

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